A.中度進(jìn)取型
B.保守型
C.進(jìn)取型
D.均衡型
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B.風(fēng)險(xiǎn)特征
C.風(fēng)險(xiǎn)和收益特征
D.不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好、實(shí)際需求
A.利用價(jià)格的不均衡進(jìn)行套利
B.套利的成本
C.在一定價(jià)格水平下如何套利
D.資產(chǎn)的合理定價(jià)
A.馬柯威茨
B.威廉
C.林特
D.史蒂芬·羅斯
A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普比率
D.特雷諾指數(shù)
A.劣于
B.等于
C.優(yōu)于
D.不確定
最新試題
關(guān)于債券的利率風(fēng)險(xiǎn)，下列說法不正確的是（）
關(guān)于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）
債券投資的風(fēng)險(xiǎn)相對較低，但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。其中（）風(fēng)險(xiǎn)是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一。
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）
下列債務(wù)中，對市場利率最敏感的是（）
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）
關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型揭示了在證券市場均衡時(shí)，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。
假定某投資者以940元的價(jià)格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當(dāng)期收益率為（）