A.β系數(shù)越小，則證券或證券組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越大
B.β系數(shù)越小，則證券或證券組合的總體風(fēng)險(xiǎn)越小
C.β系數(shù)的絕對(duì)值越大，則證券或證券組合的收益水平對(duì)于市場平均收益水平的變動(dòng)的敏感性越大
D.β系數(shù)的絕對(duì)值越小，則證券或證券組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越大
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A.食品類股票、醫(yī)療類股票
B.醫(yī)療類股票、鋼鐵類股票
C.汽車類股票、鋼鐵類股票
D.地產(chǎn)類股票、汽車類股票
A.比無風(fēng)險(xiǎn)收益高0.8％
B.比無風(fēng)險(xiǎn)收益低0.8％
C.比市場平均水平高0.8％
D.比市場平均水平低0.8％
A.18.33％
B.12.93％
C.15.8％
D.19％
A.5年期，息票率8％
B.10年期，息票率10％
C.5年期，息票率10％
D.10年期，息票率8％
A.到期收益率大于票面利率
B.到期收益率小于票面利率
C.長期債券的到期收益率大于其票面利率，短期債券的票面利率大于到期收益率
D.到期收益率等于票面利率
最新試題
假定某投資者以940元的價(jià)格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當(dāng)期收益率為（）
某投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）
債券投資的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。其中（）風(fēng)險(xiǎn)是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一。
關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個(gè)證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)總是等同于所有單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)之和。下列選項(xiàng)正確的是（）
在股票市場波動(dòng)較大的情形下，某投資者對(duì)債券投資較有興趣，為此向理財(cái)師咨詢，而關(guān)于債券投資的風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)師的闡述正確的是（）
下列債務(wù)中，對(duì)市場利率最敏感的是（）
證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”，即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）
如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是（）
某投資者正在考察一只股票，并了解到當(dāng)前股市大盤平均收益率為12％，同期國庫券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）