A.市場的短期變化
B.風(fēng)險特征
C.風(fēng)險和收益特征
D.不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風(fēng)險偏好、實際需求
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A.利用價格的不均衡進(jìn)行套利
B.套利的成本
C.在一定價格水平下如何套利
D.資產(chǎn)的合理定價
A.馬柯威茨
B.威廉
C.林特
D.史蒂芬·羅斯
A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普比率
D.特雷諾指數(shù)
A.劣于
B.等于
C.優(yōu)于
D.不確定
A.CAPM
B.APT
C.FCFF
D.EVA
最新試題
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中，夏普比率就是（）。
如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險是（）
某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊，如果目前宏觀經(jīng)濟正處于衰退時期，理財師計劃調(diào)整策略，那么該客戶應(yīng)投資何種類型股票？（）
一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合和無風(fēng)險資產(chǎn)之間，那么他將（）
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風(fēng)險收益率為（）
關(guān)于債券的利率風(fēng)險，下列說法不正確的是（）
風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是（）
折價出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。