A.交易所上市的有價(jià)證券以其估值日正在證券交易所掛牌的市價(jià)進(jìn)行估值
B.交易所上市交易的債券按第三方估值機(jī)構(gòu)提供的當(dāng)日估值凈值估值
C.在交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)作為估值全價(jià)
D.對(duì)交易所上市的私募債券參考市場(chǎng)上公司債的收益率進(jìn)行估值
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A.首次發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值
B.配股和公開(kāi)增發(fā)新股等發(fā)行未上市股票，按成本價(jià)估值
C.首次發(fā)行未上市的股票、債券，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下按成本計(jì)量
D.送股、轉(zhuǎn)增股等發(fā)行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值
A.基金資產(chǎn)估值需要按一定的原則和方法對(duì)基金所擁有的全部資產(chǎn)進(jìn)行估算
B.基金資產(chǎn)估值需要按一定的原則和方法對(duì)基金所擁有的全部負(fù)債進(jìn)行估算
C.基金資產(chǎn)估值是按照一定原則和方法確定基金份額交易價(jià)格的過(guò)程
D.基金資產(chǎn)估值的核心內(nèi)容是確定資產(chǎn)的公允價(jià)值
A.1.15
B.2.15
C.2.2
D.2.05
A.基金管理公司
B.基金托管人
C.證券交易所
D.會(huì)計(jì)事務(wù)所
A.對(duì)于現(xiàn)有估值原則不能客觀反映投資品種公允價(jià)值的情形，基金管理公司可以自行決定估值結(jié)果
B.對(duì)于估值日無(wú)市價(jià)且最近未發(fā)生重大變化的證券，可以采用最近交易市價(jià)確定公允價(jià)值
C.對(duì)于估值日無(wú)市價(jià)且發(fā)生過(guò)對(duì)資產(chǎn)凈值影響幅度超過(guò)0.25％以上重大事件的證券，需按照同類(lèi)投資品的價(jià)格變化調(diào)整最近的交易市價(jià)
D.采用估值技術(shù)估值時(shí)需要事先驗(yàn)證其可靠性
最新試題
下列各項(xiàng)內(nèi)容中無(wú)法通過(guò)基金財(cái)務(wù)報(bào)告的分析獲得的是（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值程序的描述錯(cuò)誤的是（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定表述錯(cuò)誤的是（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯(cuò)誤的是（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值中公允價(jià)值的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
下列關(guān)于基金估值重要性的描述正確的是（）。
（）是基金估值的第一責(zé)任主體。
企業(yè)會(huì)計(jì)核算以企業(yè)為會(huì)計(jì)核算主體，基金會(huì)計(jì)則以證券投資基金為會(huì)計(jì)核算主體，其中承擔(dān)主會(huì)計(jì)責(zé)任的是（）。
（）按基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序?qū)鸸芾砣说挠?jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無(wú)誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對(duì)外公布，并由基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)根據(jù)確認(rèn)的基金份額凈值計(jì)算申購(gòu)、贖回?cái)?shù)額。
下列各項(xiàng)中關(guān)于基金估值原則表述錯(cuò)誤的是（）。