單項選擇題

下列各項關(guān)于基金資產(chǎn)估值的概念描述錯誤的是（）。

A.基金資產(chǎn)估值需要按一定的原則和方法對基金所擁有的全部資產(chǎn)進行估算
B.基金資產(chǎn)估值需要按一定的原則和方法對基金所擁有的全部負債進行估算
C.基金資產(chǎn)估值是按照一定原則和方法確定基金份額交易價格的過程
D.基金資產(chǎn)估值的核心內(nèi)容是確定資產(chǎn)的公允價值

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單項選擇題

假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為20萬股、40萬股和80萬股，每股的收盤價分別為40元、30元和20元，銀行存款為2000萬元，對托管人或管理人應(yīng)付未付的報酬為600萬元，應(yīng)付稅費為600萬元，已售出的基金份額2000萬份，則基金份額凈值為（）元。

A.1.15
B.2.15
C.2.2
D.2.05

單項選擇題

（）是QDII基金的會計核算和資產(chǎn)估值的責任主體。

A.基金管理公司
B.基金托管人
C.證券交易所
D.會計事務(wù)所

下列各項關(guān)于基金資產(chǎn)估值的概念描述錯誤的是（）。

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（）是QDII基金的會計核算和資產(chǎn)估值的責任主體。

下列各項關(guān)于基金資產(chǎn)估值的概念描述錯誤的是（）。

（）是QDII基金的會計核算和資產(chǎn)估值的責任主體。