A．簡(jiǎn)單凈值收益率
B．時(shí)間加權(quán)收益率
C．算術(shù)平均收益率與幾何平均收益率
D．年化收益率
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A．詹森指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
D．特雷諾指數(shù)
A．估值日
B．估值日后1個(gè)作日
C．估值日后2個(gè)工作日
D．估值日后3個(gè)工作日
A．絕對(duì)衡量
B．相對(duì)衡量
C．微觀衡量
D．實(shí)務(wù)衡量
A．國(guó)家法律
B．部門(mén)規(guī)章
C．規(guī)范性文件
D．自律性規(guī)則
A．風(fēng)險(xiǎn)偏好
B．管理運(yùn)作能力
C．投資能力
D．投資風(fēng)格及水平
最新試題
基準(zhǔn)比較法是目前最普遍、最直觀的績(jī)效評(píng)價(jià)方法。（）
計(jì)算擇時(shí)能力的公式是（）。
（）考慮的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
時(shí)間加權(quán)收益率由于沒(méi)有考慮分紅的時(shí)間價(jià)值；簡(jiǎn)單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）
夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對(duì)基金績(jī)效的排序結(jié)論有可能不一致。（）
（）用以衡量基金的均異性特征。
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場(chǎng)組合，在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中可以選擇準(zhǔn)市場(chǎng)組合作為市場(chǎng)組合的替代品。（）
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）
（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。
算術(shù)平均收益率一般可以用于對(duì)平均收益率的無(wú)偏估計(jì)。（）