分組比較法存在的問題有（）。

對(duì)多期收益率的衡量和比較，常常會(huì)用到（）。

在市場繁榮期，成功的擇時(shí)能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）

夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對(duì)基金績效的排序結(jié)論有可能不一致。（）

（）用以衡量基金的均異性特征。

（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。

平均收益率的計(jì)算包括（）。

時(shí)間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）

如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會(huì)偏離績效評(píng)價(jià)的根本目的。（）

擇時(shí)能力的衡量方法有（）。