（）考慮的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

基金收益率相對(duì)于基準(zhǔn)組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對(duì)于基準(zhǔn)組合收益率的表現(xiàn)。

對(duì)多期收益率的衡量和比較，常常會(huì)用到（）。

"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）

詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場(chǎng)組合，在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中可以選擇準(zhǔn)市場(chǎng)組合作為市場(chǎng)組合的替代品。（）

（）用以衡量基金的均異性特征。

擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對(duì)（）的預(yù)測(cè)能力。

（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。

夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對(duì)基金績(jī)效的排序結(jié)論有可能不一致。（）

基金經(jīng)理投資能力可被分為（）。