（）考慮的是總風(fēng)險。

T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

在市場繁榮期，成功的擇時能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）

擇時能力的衡量方法有（）。

考察不同風(fēng)險水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風(fēng)險調(diào)整的基礎(chǔ)上對基金的績效加以衡量。（）

分組比較法存在的問題有（）。

時間加權(quán)收益率由于沒有考慮分紅的時間價值；簡單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）

資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）

基金收益率相對于基準組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對于基準組合收益率的表現(xiàn)。

平均收益率的計算包括（）。