A.無(wú)論手工核對(duì)還是系統(tǒng)自動(dòng)核對(duì)，對(duì)賬部門均應(yīng)形成對(duì)賬記錄。對(duì)賬記錄應(yīng)包括核對(duì)日期、具體核對(duì)內(nèi)容（如核對(duì)的報(bào)表名稱、核算碼范圍等）、核對(duì)結(jié)果、差異形成的時(shí)間、差異金額、形成原因、處理結(jié)果、賬務(wù)調(diào)整情況等；對(duì)于核對(duì)相符的，對(duì)賬記錄可適當(dāng)簡(jiǎn)化。
B.對(duì)于在系統(tǒng)保存的電子對(duì)賬記錄，無(wú)需另行以紙質(zhì)檔案保管。
C.對(duì)賬記錄及其他對(duì)賬資料視為會(huì)計(jì)檔案，需按制度要求進(jìn)行整理、移交、保管，保管期限五年。
D.對(duì)賬記錄及其他對(duì)賬資料視為會(huì)計(jì)檔案，需按制度要求進(jìn)行整理、移交、保管，保管期限十年。
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A.省行本*部：1000萬(wàn)以上（含）由本*行部門負(fù)責(zé)人授權(quán)。
B.現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，審核人員應(yīng)位于智能柜臺(tái)客戶端正前方附近，確保廣角攝像頭能清晰拍攝并留存審核人員現(xiàn)場(chǎng)審核影像。
C.二級(jí)行、直屬行所轄城區(qū)支行：500萬(wàn)以上（不含）至1000萬(wàn)由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人授權(quán)，1000萬(wàn)以上（不含）由二級(jí)行、直屬行負(fù)責(zé)人授權(quán)。
D.開(kāi)戶行應(yīng)關(guān)注人行對(duì)企業(yè)賬戶的核準(zhǔn)或報(bào)備申請(qǐng)的批復(fù)情況，對(duì)于未通過(guò)人行批復(fù)的賬戶，開(kāi)戶行應(yīng)依據(jù)人行反饋結(jié)果，及時(shí)完成柜員前端系統(tǒng)網(wǎng)銀服務(wù)的刪除操作。如由于此類情況進(jìn)行的網(wǎng)銀刪除，可不由客戶填寫(xiě)網(wǎng)銀銷戶申請(qǐng)表、提供其他證明材料，由網(wǎng)點(diǎn)出具人行未批復(fù)的說(shuō)明及系統(tǒng)截圖作為附件，同時(shí)填寫(xiě)網(wǎng)銀申請(qǐng)表，經(jīng)辦/復(fù)核簽字/蓋章后確認(rèn)即可。
A.審核申請(qǐng)表填表合規(guī)性、完整性、正確性；《單位銀行結(jié)算賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)授權(quán)書(shū)》應(yīng)包含“辦理網(wǎng)上銀行服務(wù)”的內(nèi)容；需對(duì)操作員進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，有效身份證件使用BL前端PIDM系統(tǒng)核驗(yàn)，不再使用辦公網(wǎng)的“人行聯(lián)網(wǎng)檢查公民身份信息系統(tǒng)”。身份證復(fù)印件應(yīng)加蓋企業(yè)預(yù)留印鑒，加蓋柜員經(jīng)辦/復(fù)核章。單位名稱應(yīng)與核心銀行系統(tǒng)記錄一致。
B.審查是否與單位客戶指定的有權(quán)確認(rèn)人進(jìn)行聯(lián)系查證。
C.網(wǎng)銀材料在未通過(guò)電子驗(yàn)印流程前，暫保留開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)，嚴(yán)禁上傳影像系統(tǒng)，進(jìn)入BNSM系統(tǒng)維護(hù)環(huán)節(jié)
D.當(dāng)日網(wǎng)銀材料上傳影像系統(tǒng)，進(jìn)入BNSM系統(tǒng)維護(hù)環(huán)節(jié)。
最新試題
柜員與終端指紋回退僅限當(dāng)日有效，次日系統(tǒng)自動(dòng)恢復(fù)為指紋簽到方式，指紋回退柜員務(wù)必切實(shí)做好密碼保管工作，不得將密碼借予他人使用。
《客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整審批表》完成后，審批表掃描件須在調(diào)整生效當(dāng)日（事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復(fù)核通過(guò)視為調(diào)整生效）上傳至國(guó)內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)“高風(fēng)險(xiǎn)審批材料”模塊，文件命名規(guī)則為“客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整表{客戶號(hào)}{調(diào)整日期}”。
不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計(jì)等方式來(lái)代替輪崗制度的落實(shí)，不得以各種理由拖延或不落實(shí)執(zhí)行輪崗制度。
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控內(nèi)容包括監(jiān)控本機(jī)構(gòu)操作的特殊類銀行專用賬戶（8534、9991、8421、7419、8429等），將業(yè)務(wù)信息與賬戶發(fā)生額和余額等信息進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理；監(jiān)控掛賬使用的賬戶是否正確，交易是否準(zhǔn)確，是否記錄銷賬碼；監(jiān)控銷賬時(shí)使用的銷賬碼是否正確，結(jié)清手續(xù)是否完整合規(guī)，是否及時(shí)轉(zhuǎn)銷。監(jiān)控錯(cuò)賬沖正、凍結(jié)解凍、強(qiáng)制扣劃、大額交易、特殊調(diào)整交易、手工計(jì)結(jié)息等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)與長(zhǎng)期不動(dòng)戶等特殊賬戶業(yè)務(wù)處理是否規(guī)范準(zhǔn)確。
員工申請(qǐng)因私出國(guó)（境）的，應(yīng)提前20至90天提出申請(qǐng)。對(duì)員工超出上述時(shí)間范圍提出的臨時(shí)性申請(qǐng)，員工所在部門、人力資源部、監(jiān)察部等可不予受理審批。