A.審核申請(qǐng)表填表合規(guī)性、完整性、正確性。證明材料，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、身份證復(fù)印件應(yīng)加蓋企業(yè)預(yù)留印鑒。對(duì)客戶資料的核實(shí)采用經(jīng)辦復(fù)核制，核實(shí)無(wú)誤后，經(jīng)辦、復(fù)核人員在復(fù)印件上簽章（雙簽）。同時(shí)應(yīng)在網(wǎng)銀申請(qǐng)表格、業(yè)務(wù)授權(quán)書等相應(yīng)欄位由經(jīng)辦、復(fù)核簽章。
B.如會(huì)計(jì)師事務(wù)所提交審計(jì)業(yè)務(wù)或驗(yàn)資業(yè)務(wù)銀行詢證函，并按照《函證通知》規(guī)定格式要求提交《審計(jì)業(yè)務(wù)銀行詢證函（備用格式）》或《驗(yàn)資業(yè)務(wù)銀行詢證函》，中國(guó)銀行可直接在該函上進(jìn)行回復(fù)，并簽字、蓋章。
C.在審核材料無(wú)誤后，為客戶在系統(tǒng)中開通企業(yè)網(wǎng)銀服務(wù)，同時(shí)由復(fù)核人員于當(dāng)日將認(rèn)證工具雙人交接給企業(yè)經(jīng)辦人員，嚴(yán)禁為客戶代保管認(rèn)證工具。
D.派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理每日按《智能柜臺(tái)每日重空賬賬核對(duì)方法》對(duì)智能柜臺(tái)重空進(jìn)行核對(duì)，并及時(shí)上傳相關(guān)憑證影像。派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理每月至少跟隨清機(jī)一次，每月不定期對(duì)機(jī)構(gòu)廢卡、吞沒卡進(jìn)行一次賬實(shí)核查，并留存簽字記錄，嚴(yán)防丟失、內(nèi)部盜用等風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。

A.審查資金流向信息（包括收付款人名稱、賬號(hào)、開戶銀行、用途等）是否真實(shí)、完整。
B.開戶銀行應(yīng)雙人審核存款人提交的變更預(yù)留印鑒申請(qǐng)及相關(guān)資料，審核同意后方可啟用新印鑒。變更后的新印鑒啟用日期為受理日次日或與存款人約定的其后日期，原印鑒注銷日期為新印鑒啟用日期。確因特殊原因需將空白印鑒卡交由存款人自行帶回預(yù)留的，應(yīng)由客戶關(guān)系部門填寫《中國(guó)銀行股份有限公司非柜臺(tái)方式預(yù)留印鑒審批單》，經(jīng)客戶關(guān)系部門和營(yíng)業(yè)部門有權(quán)審批人雙人審批，并報(bào)上級(jí)管轄行業(yè)務(wù)管理部門審批后，由開戶銀行憑審批結(jié)果發(fā)放印鑒卡。一級(jí)分行、二級(jí)分行可由客戶關(guān)系部門和營(yíng)業(yè)部門有權(quán)審批人雙人審批后辦理。
C.審查是否經(jīng)過(guò)有權(quán)人逐級(jí)簽字授權(quán)。
D.由專人專冊(cè)保管詢證函業(yè)務(wù)相關(guān)登記薄、回函復(fù)印件、打印或復(fù)印的回函依據(jù)（會(huì)計(jì)信息）等資料，半年或一年裝訂一次，或視業(yè)務(wù)量自行確定裝訂期限。