某公司持有三種股票A、B、C，它們的B系數(shù)分別是0.5、1和2，三種股票在投資組合中的比重分別是：10%、30%和60%，若資本市場平均投資報(bào)酬率為10%，無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為4%。要求：根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型確定：（1）投資組合的β系數(shù)；（2）投.資組合的報(bào)酬率。

某企業(yè)面臨甲、乙兩個(gè)投資項(xiàng)目。經(jīng)衡量，它們的預(yù)期報(bào)酬率相等，甲項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差。對(duì)甲、乙項(xiàng)目可以作出的判斷為（）。

財(cái)務(wù)預(yù)算主要包括的內(nèi)容有（）。

編制生產(chǎn)預(yù)算時(shí)，預(yù)計(jì)生產(chǎn)量的影響因素有（）。

M公司的目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)為40%的負(fù)債、10%的優(yōu)先股和50%的權(quán)益資本，已知負(fù)債籌資的稅前成本為9%，優(yōu)先股成本為10%，權(quán)益資本成本為15.6%，公司適用25%的所得稅稅率，則M公司的加權(quán)平均資本成本為（）。

甲公司持有A、B、C三種股票，在由上述股票組成的證券投資組合中，各股票所占的比重分別為50%、30%和20%，其β系數(shù)分別為2.0、1.0和0.5。市場平均收益率為15%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%。A股票當(dāng)前每股市價(jià)為12元，剛收到上一年度派發(fā)的每股1.2元的現(xiàn)金股利，預(yù)計(jì)股利以后每年增長8%。要求：（1）計(jì)算以下指標(biāo)：①甲公司證券組合的β系數(shù)；②甲公司證券組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率；③甲公司證券組合的必要收益率；④投資A股票的必要收益率。（2）利用股利增長模型分析當(dāng)前出售A股票是否對(duì)甲公司有利。

對(duì)于同一投資方案，下列表述正確的有（）。

可以用證券市場線描述的關(guān)系是（）。

公司面臨以下情況時(shí)，可能引起非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素有（）。

基于本量利分析的利潤敏感性分析主要研究的問題包括（）。