A.用于分析基金所投資股票的風(fēng)格
B.用于計算申購基金份額時的資金金額
C.用于計算贖回基金份額時的資金金額
D.用于評價基金的投資業(yè)績
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A.基金管理人每個交易日對基金資產(chǎn)估值,并將估值結(jié)果發(fā)給基金托管人
B.基金托管人復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人
C.基金注冊登記機(jī)構(gòu)在基金估值之前完成申購、贖回數(shù)額的結(jié)算工作
D.基金管理人對外公布基金凈值信息
A.基金投資所涉及的證券交易所遇法定節(jié)假日或其他原因暫停營業(yè)時
B.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值時
C.占基金相當(dāng)比例的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變,對基金管理人利益造成危害時
D.出現(xiàn)基金管理人認(rèn)為屬于緊急事故的任何情況,導(dǎo)致基金管理人不能出售或評估基金資產(chǎn)時
A.基金管理公司
B.基金托管人
C.證券交易所
D.會計事務(wù)所
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
A.基金資產(chǎn)估值的責(zé)任人是基金管理人
B.基金托管人對基金管理人的估值結(jié)果負(fù)有復(fù)核責(zé)任
C.在進(jìn)行基金估值和份額凈值計價時,基金管理公司應(yīng)該制定基金估值和份額凈值
計價的業(yè)務(wù)管理制度,明確基金估值的原則和程序
D.基金托管人在復(fù)核、審查基金資產(chǎn)凈值以及基金份額申購、贖回之前,不必審閱基金管理公司采用的估值原則和程序
最新試題
下列各項中()是基金會計核算的主體。
()是基金估值的第一責(zé)任主體。
()是基金估值的第一責(zé)任主體。
為準(zhǔn)確、及時進(jìn)行基金估值和份額凈值計價,()應(yīng)該制定基金估值和份額凈值計價的業(yè)務(wù)管理制度,明確基金估值的原則和程序。
下列關(guān)于基金估值因素描述錯誤的是()。
下列說法不正確的是()。
下列各項關(guān)于QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定表述錯誤的是()。
下列關(guān)于基金估值重要性的描述正確的是()。
下列說法不正確的是()。
下列各項關(guān)于基金份額凈值的用途描述錯誤的是()。