在歐元／美元指數(shù)處于上升趨勢的情況下，某企業(yè)希望回避歐元相對美元匯率的變化所帶來的匯率風(fēng)險，該企業(yè)可以進(jìn)行（）。

國內(nèi)一出口商3個月后將收到一筆美元出口貨款，則可用的套期保值方式有（）。

無本金交割的外匯遠(yuǎn)期也是一種外匯遠(yuǎn)期交易，所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。（）

一般掉期交易中匯率的報價方式為做市商式，即做市商賣價/做市商買價。（）

外匯期權(quán)合約中規(guī)定賣出的貨幣，其利率越高，期權(quán)持有者在執(zhí)行期權(quán)合約前因持有該貨幣（）。

決定外匯期貨合約理論價格的因素有（）。

根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同，外匯跨期套利一般分為（）。

外匯套利交易包括（）。

某美國機(jī)械設(shè)備進(jìn)口商3個月后需支付進(jìn)口貨款3億日元，則該進(jìn)口商（）。

下述情形適合使用外匯期權(quán)作為風(fēng)險管理手段的是（）。