假設(shè)當(dāng)前在紐約市場(chǎng)歐元兌美元的報(bào)價(jià)是1．2985～1．2988，那么當(dāng)歐洲市場(chǎng)的報(bào)價(jià)為（）時(shí)，兩個(gè)市場(chǎng)間存在套匯機(jī)會(huì)。

某年5月1日，某內(nèi)地進(jìn)口商與美國(guó)客戶簽訂總價(jià)為300萬美元的汽車進(jìn)口合同，付款期為1個(gè)月（實(shí)際天數(shù)為30天），簽約時(shí)美元兌人民幣匯率為1美元=6．2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動(dòng)劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值。簽訂合同當(dāng)天，銀行1個(gè)月遠(yuǎn)期美元兌人民幣的報(bào)價(jià)為6．2654/6．2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠(yuǎn)期合同后，約定1個(gè)月后按1美元兌6．2721元人民幣的價(jià)格向銀行賣出18816300元人民幣，同時(shí)買入300萬美元用以支付貨款。假設(shè)1個(gè)月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6．4000元人民幣，與不利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值相比，企業(yè)（）。

根據(jù)起息日的不同，外匯掉期交易的形式包括（）。

假設(shè)一家中國(guó)企業(yè)將在未來3個(gè)月后收到美元貨款，企業(yè)擔(dān)心3個(gè)月后美元貶值，該企業(yè)可以通過（）手段來實(shí)現(xiàn)套期保值的目的。

外匯期貨的特性包括（）。

為防范外匯及其衍生品交易帶來的風(fēng)險(xiǎn)，交易者應(yīng)該（）。

在歐元／美元指數(shù)處于上升趨勢(shì)的情況下，某企業(yè)希望回避歐元相對(duì)美元匯率的變化所帶來的匯率風(fēng)險(xiǎn)，該企業(yè)可以進(jìn)行（）。

外匯期貨套利的形式主要有（）。

以下（）情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風(fēng)險(xiǎn)。

下列屬于外匯市場(chǎng)工具的是（）。