企業(yè)利用貨幣期權(quán)進行套期保值，其優(yōu)點是（）。

決定外匯期貨合約理論價格的因素有（）。

以下（）屬于匯率掉期在風(fēng)險管理運作中改變外匯頭寸期限的情形。

在掉期交易的買賣中，交易相同的是（）。

某美國機械設(shè)備進口商3個月后需支付進口貨款3億日元，則該進口商（）。

下列關(guān)于外匯期貨跨市場套利，說法正確的有（）。

無本金交割的外匯遠(yuǎn)期也是一種外匯遠(yuǎn)期交易，所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。（）

交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是（）來進行。

根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近，掉期匯率可分為（）。

某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6．27元人民幣，人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率（SHIB0R）為5%，美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率（LIB0R）為0．17%，則一個月（實際天數(shù)為30天）遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為（）。