A.各級單位應(yīng)建立完善的電子支付業(yè)務(wù)操作內(nèi)部控制機制，嚴禁無權(quán)限的機構(gòu)和人員辦理電子支付業(yè)務(wù)。
B.電子支付業(yè)務(wù)僅限于有操作權(quán)限的人員在操作權(quán)限范圍內(nèi)操作，相關(guān)權(quán)限使用期限滿三年后須按規(guī)定交換各自客戶證書。
C.操作人員須妥善保管好操作密碼和客戶證書，并對操作密碼負有保密責任。
D.出納人員應(yīng)密切關(guān)注電子支付情況，及時查詢每筆業(yè)務(wù)支付狀態(tài)。

A.各級單位應(yīng)嚴格控制現(xiàn)金開支范圍和標準，合理確定與控制庫存現(xiàn)金額度，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)必須通過公司領(lǐng)導審批和財務(wù)部主任同意后方可現(xiàn)金支付。
B.出納人員和收費人員應(yīng)每日進行現(xiàn)金盤點并保留現(xiàn)金盤點表等相關(guān)記錄，做到日清日結(jié)、賬實相符。
C.各級單位應(yīng)加強其他貨幣資金、有價證券及備用金的管理，應(yīng)設(shè)立專用備查賬簿，按月進行核對、清理并回籠資金
D.各級單位使用票據(jù)向客戶支付時，必須嚴格按國家和公司有關(guān)規(guī)定開具票據(jù)，不得開具印章齊全的空白票據(jù)，不得交付背書要素填寫不完整的票據(jù)。

A.資金使用部門
B.出納
C.核算會計
D.資金預(yù)算專責

A.指導、監(jiān)督、檢查、考核所屬單位資金安全管理工作；
B.配合完善資金監(jiān)控系統(tǒng)，優(yōu)化資金管理流程；
C.嚴格按照不相容崗位相分離原則設(shè)置資金管理相關(guān)工作崗位，分別配備會計（支付審核崗位）、出納和財務(wù)部門負責人崗位，且不得兼任。
D.貫徹執(zhí)行公司資金安全管理規(guī)章制度

A.統(tǒng)一管理，分級負責
B.統(tǒng)一管理，分片負責
C.分層管理，分片負責
D.分層管理，分級負責