A.指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核所屬單位資金安全管理工作；
B.配合完善資金監(jiān)控系統(tǒng)，優(yōu)化資金管理流程；
C.嚴(yán)格按照不相容崗位相分離原則設(shè)置資金管理相關(guān)工作崗位，分別配備會計（支付審核崗位）、出納和財務(wù)部門負(fù)責(zé)人崗位，且不得兼任。
D.貫徹執(zhí)行公司資金安全管理規(guī)章制度
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A.統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)
B.統(tǒng)一管理，分片負(fù)責(zé)
C.分層管理，分片負(fù)責(zé)
D.分層管理，分級負(fù)責(zé)
A.6，25
B.6，24
C.7，25
D.7，24
A.超備付資金存量
B.存量資金
C.單日最高支付資金
D.非經(jīng)常性支付資金
A.企業(yè)債券
B.中期票據(jù)
C.各類間接融資
D.短期（超短期）融資券
A.選擇融資銀行
B.中期票據(jù)主承銷商
C.短期融資券主承銷商
D.中期票據(jù)包銷份額
最新試題
年度商品套期保值計劃、季度及臨時商品套期保值方案、會議記錄、交易原始資料、結(jié)算報表、資金調(diào)撥指令等資料原件統(tǒng)一保管，保存至少（）年。
公司財務(wù)資產(chǎn)部是商品套期保值業(yè)務(wù)的歸口管理部門，主要履行的職責(zé)有（）。
請簡述公司產(chǎn)權(quán)管理的目標(biāo).
各單位開展商品套期保值業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)堅持規(guī)模相當(dāng)原則，規(guī)模相當(dāng)原則是指在制定年度商品套期保值計劃時，商品套期保值總額不能超過現(xiàn)貨合同總金額的（）。
請簡述公司電價管理的目標(biāo).
年度商品套期保值計劃包括（）。
經(jīng)批準(zhǔn)開展金融衍生業(yè)務(wù)的單位，應(yīng)定期報告金融衍生品業(yè)務(wù)開展情況，以下有關(guān)說法正確的是（）。
各單位負(fù)責(zé)本單位金融衍生業(yè)務(wù)的管理與操作，主要職責(zé)有（）。
從事商品套期保值業(yè)務(wù)的單位要建立商品套期保值業(yè)務(wù)審計監(jiān)督體系，各單位（）須對本單位本年套期保值業(yè)務(wù)風(fēng)險管理制度執(zhí)行情況出具專項審計報告。
各單位決策機構(gòu)審批后的年度外匯套期保值計劃應(yīng)于每年（）前向公司財務(wù)資產(chǎn)部報送。