A.資金使用部門
B.出納
C.核算會計
D.資金預算專責
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A.指導、監(jiān)督、檢查、考核所屬單位資金安全管理工作；
B.配合完善資金監(jiān)控系統(tǒng)，優(yōu)化資金管理流程；
C.嚴格按照不相容崗位相分離原則設置資金管理相關工作崗位，分別配備會計（支付審核崗位）、出納和財務部門負責人崗位，且不得兼任。
D.貫徹執(zhí)行公司資金安全管理規(guī)章制度
A.統(tǒng)一管理，分級負責
B.統(tǒng)一管理，分片負責
C.分層管理，分片負責
D.分層管理，分級負責
A.6，25
B.6，24
C.7，25
D.7，24
A.超備付資金存量
B.存量資金
C.單日最高支付資金
D.非經(jīng)常性支付資金
A.企業(yè)債券
B.中期票據(jù)
C.各類間接融資
D.短期（超短期）融資券
最新試題
下列關于《國家電網(wǎng)公司外匯套期保值業(yè)務管理細則》的說法正確的有（）。
年度商品套期保值計劃、季度及臨時商品套期保值方案、會議記錄、交易原始資料、結(jié)算報表、資金調(diào)撥指令等資料原件統(tǒng)一保管，保存至少（）年。
請簡述預算管理的目標.
國家電網(wǎng)公司各單位開展年度計劃外的金融衍生業(yè)務須參照年度計劃審批程序，報經(jīng)（）批準后執(zhí)行。
屬于各單位外匯套期保值業(yè)務執(zhí)行機構(gòu)職責的有（）。
在選擇外匯套期保值業(yè)務交易對手時，應考慮的因素包括（）。
各單位應當于每季度終了（）個工作日向公司財務資產(chǎn)部報告商品套期保值業(yè)務持倉規(guī)模、資金使用、盈虧等情況。
各單位負責本單位金融衍生業(yè)務的管理與操作，主要職責有（）。
公司財務資產(chǎn)部是商品套期保值業(yè)務的歸口管理部門，主要履行的職責有（）。
以下各項屬于國家電網(wǎng)公司各單位外匯套期保值業(yè)務的交易前臺應履行的職責是（）。