下列關(guān)于延長信用期影響的表述中，正確的有（）。

關(guān)于營運資本投資管理，下列說法中不正確的是（）。

計算分析題：某企業(yè)每月平均現(xiàn)金需要量為10萬元，有價證券的月利率為1%，假定企業(yè)現(xiàn)金管理相關(guān)總成本控制目標為600元。一年按360天計算，且公司采用存貨模式確定最佳現(xiàn)金持有量。要求：（1）計算有價證券的每次轉(zhuǎn)換成本的限額；（2）計算最佳現(xiàn)金余額；（3）計算最佳有價證券交易間隔期。

計算分析題：A公司有關(guān)資料如下：（1）目前A公司的現(xiàn)金余額為150萬元。（2）未來1年，預(yù)計公司的每月現(xiàn)金流出比現(xiàn)金流入多80萬元。（3）F公司的證券買賣都是通過一個代理員進行的，每一筆業(yè)務(wù)將需要由公司支付1000元。（4）貨幣市場上的年證券收益率為12%。公司采用存貨模式確定最佳現(xiàn)金持有量。要求（1）計算該公司應(yīng)保留多少元的現(xiàn)金余額？（2）計算公司目前應(yīng)該將多少現(xiàn)金投資于貨幣市場的有價證券？（3）計算公司在未來12個月內(nèi)將進行多少次證券銷售？

經(jīng)濟訂貨量的存貨陸續(xù)供應(yīng)和使用模型需要設(shè)立的假設(shè)條件包括（）。

ABC公司是一個商業(yè)企業(yè)?，F(xiàn)行的信用政策是40天內(nèi)全額付款，賒銷額平均占銷售額的75%，其余部分為立即付現(xiàn)購買。目前的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為45天（假設(shè)一年為360天，根據(jù)賒銷額和應(yīng)收賬款期末余額計算，下同）。總經(jīng)理今年1月初提出，將信用政策改為50天內(nèi)全額付款，改變信用政策后，預(yù)期總銷售額可增長20%，賒銷比例增加到90%，其余部分為立即付現(xiàn)購買。預(yù)計應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)延長到60天。改變信用政策預(yù)計不會影響存貨周轉(zhuǎn)率和銷售成本率（目前銷貨成本占銷售額的70%），工資由目前的每年200萬元，增加到380萬元。除工資以外的營業(yè)費用和管理費用目前為每年300萬元，預(yù)計不會因信用政策改變而變化。上年末的資產(chǎn)負債表如下：要求：假設(shè)該投資要求的必要報酬率為8.9597%，問公司應(yīng)否改變信用政策？

企業(yè)在確定為了預(yù)防性需要而持有的現(xiàn)金數(shù)額時，需考慮的因素有（）。

某企業(yè)現(xiàn)金收支狀況比較穩(wěn)定，全年的現(xiàn)金需要量為50000元，每次轉(zhuǎn)換有價證券的交易成本為400元，有價證券的年利率為10%。達到最佳現(xiàn)金持有量的全年交易成本是（）元。

某公司根據(jù)現(xiàn)金持有量的存貨模式確定的最佳現(xiàn)金持有量為100000元，有價證券的年利率為10%。在最佳現(xiàn)金持有量下，該公司與現(xiàn)金持有量有關(guān)的總成本為（）元。

A公司是一個家用電器零售商，現(xiàn)經(jīng)營約500種家用電器產(chǎn)品。該公司正在考慮經(jīng)銷一種新的家電產(chǎn)品。據(jù)預(yù)測該產(chǎn)品年銷售量為1080臺，一年按360天計算，平均日銷售量為3臺；固定的儲存成本2000元／年，變動的儲存成本為100元／臺（一年）；固定的訂貨成本為1000元／年，變動的訂貨成本為74.08元／次；公司的進貨價格為每臺500元，售價為每臺580元；如果供應(yīng)中斷，單位缺貨成本為80元。訂貨至到貨的時間為4天，在此期間銷售需求的概率分布如下：要求：在假設(shè)可以忽略各種稅金影響的情況下計算：（1）該商品的經(jīng)濟訂貨量；（2）該商品按照經(jīng)濟訂貨量進貨時存貨所占用的資金（不含保險儲備資金）；（3）該商品按照經(jīng)濟訂貨量進貨的全年存貨取得成本和儲存成本（不含保險儲備成本）；（4）該商品含有保險儲備量的再訂貨點。