問答題

【簡答題】計算分析題:某企業(yè)每月平均現(xiàn)金需要量為10萬元,有價證券的月利率為1%,假定企業(yè)現(xiàn)金管理相關總成本控制目標為600元。一年按360天計算,且公司采用存貨模式確定最佳現(xiàn)金持有量。要求:(1)計算有價證券的每次轉(zhuǎn)換成本的限額;(2)計算最佳現(xiàn)金余額;(3)計算最佳有價證券交易間隔期。

答案:

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