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【簡答題】計算分析題:某企業(yè)每月平均現(xiàn)金需要量為10萬元,有價證券的月利率為1%,假定企業(yè)現(xiàn)金管理相關總成本控制目標為600元。一年按360天計算,且公司采用存貨模式確定最佳現(xiàn)金持有量。要求:(1)計算有價證券的每次轉換成本的限額;(2)計算最佳現(xiàn)金余額;(3)計算最佳有價證券交易間隔期。
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問答題
【簡答題】計算分析題:A公司有關資料如下:(1)目前A公司的現(xiàn)金余額為150萬元。(2)未來1年,預計公司的每月現(xiàn)金流出比現(xiàn)金流入多80萬元。(3)F公司的證券買賣都是通過一個代理員進行的,每一筆業(yè)務將需要由公司支付1000元。(4)貨幣市場上的年證券收益率為12%。公司采用存貨模式確定最佳現(xiàn)金持有量。要求(1)計算該公司應保留多少元的現(xiàn)金余額?(2)計算公司目前應該將多少現(xiàn)金投資于貨幣市場的有價證券?(3)計算公司在未來12個月內將進行多少次證券銷售?
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多項選擇題
已知按照隨機模式確定的最佳現(xiàn)金持有量為20萬元,現(xiàn)金存量的下限為10萬元,目前的現(xiàn)金存量為35萬元,有價證券的年利息率為3.6%,預計每日現(xiàn)金余額變化的標準差為2萬元。則下列說法正確的有()。
A.目前需要減少15萬元,以達到最佳現(xiàn)金持有量
B.現(xiàn)金存量的上限為40萬元
C.每次有價證券的固定轉換成本為333.33元
D.目前不需要減少現(xiàn)金存量
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