問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】計(jì)算分析題:A公司有關(guān)資料如下:(1)目前A公司的現(xiàn)金余額為150萬(wàn)元。(2)未來(lái)1年,預(yù)計(jì)公司的每月現(xiàn)金流出比現(xiàn)金流入多80萬(wàn)元。(3)F公司的證券買(mǎi)賣(mài)都是通過(guò)一個(gè)代理員進(jìn)行的,每一筆業(yè)務(wù)將需要由公司支付1000元。(4)貨幣市場(chǎng)上的年證券收益率為12%。公司采用存貨模式確定最佳現(xiàn)金持有量。要求(1)計(jì)算該公司應(yīng)保留多少元的現(xiàn)金余額?(2)計(jì)算公司目前應(yīng)該將多少現(xiàn)金投資于貨幣市場(chǎng)的有價(jià)證券?(3)計(jì)算公司在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)將進(jìn)行多少次證券銷(xiāo)售?
答案:
