T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

（）考慮的是總風險。

用（）對基金績效進行衡量時，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。

一般認為，基金投資是一項長期投資，投資者更應(yīng)注重基金在長期的一貫表現(xiàn)，但實際上短期表現(xiàn)往往更會受到投資者的重視。（）

詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合，在實際應(yīng)用過程中可以選擇準市場組合作為市場組合的替代品。（）

投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來了解基金在多大程度上實現(xiàn)了投資目標，監(jiān)測基金的投資策略，并為進一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）

考察不同風險水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風險調(diào)整的基礎(chǔ)上對基金的績效加以衡量。（）

基金收益率相對于基準組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對于基準組合收益率的表現(xiàn)。

對多期收益率的衡量和比較，常常會用到（）。

對基金經(jīng)理的真實表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。