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問答題
【計(jì)算題】一家英國公司向美國某公司出售引擎并從其購買零件。假設(shè)有一筆15億美元的應(yīng)收賬款和一筆7.4億美元的應(yīng)付賬款。他還有6億美元的借款，現(xiàn)匯匯率是$1.5128/£。這家英國公司用美元和用英鎊表示的美元交易風(fēng)險(xiǎn)各是多少？假設(shè)英鎊升值到$1.7642/£，這家英國公司用英鎊表示的美元交易風(fēng)險(xiǎn)損益是多少？
答案：
（1）該企業(yè)的外匯凈流入=15-7.4-6=1.6億美元，按現(xiàn)在的匯率$1.5128/￡，換算成英鎊為凈流入1.6億美元...
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問答題
【計(jì)算題】
某針織服裝公司出口到英國的產(chǎn)品約在一個(gè)月后會(huì)收到10000英鎊，目前有兩種可能的預(yù)期：
（1）下月英鎊會(huì)貶值3%；
（2）下月英鎊會(huì)升值2%。第一種可能性發(fā)生的概率為70%，第二種可能性發(fā)生的概率為30%。假設(shè)英鎊的即期匯率為1英鎊=13.65元人民幣，目前公司擁有以下信息：
（1）一個(gè)月遠(yuǎn)期匯率為1英鎊=13.60元人民幣；
（2）英鎊一個(gè)月的存款利率為0.7%，貸款利率為0.8%，一個(gè)月的人民幣存款利率為0.2%，貸款利率為0.3%；
（3）1個(gè)月期英鎊買入期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為1英鎊=1.64美元。
問：該公司應(yīng)如何選擇保值方式。
答案：
（1）如果不采取保值措施，1個(gè)月后可能的匯率為13.6×（1-3%）×70%+13.65×（1+2%）×30%=13.4...
問答題
【共用題干題】在2002年下半年，國內(nèi)某大型汽車制造商因生產(chǎn)需要，每個(gè)月從歐盟進(jìn)口價(jià)值1億歐元的汽車零配件，由于歐元漲勢不斷，該公司損失巨大，每個(gè)月要多付數(shù)千萬元人民幣換匯。為了不使匯率損失加劇，在銀行的建議下，該公司向銀行買入3份遠(yuǎn)期外匯合約，合約規(guī)定該公司有權(quán)利而非義務(wù)，分別在2003年2月20日、3月20日和4月20日以1歐元=1.05美元的價(jià)格買入2000歐元，簽完合約后，歐元依然保持漲勢，達(dá)到1歐元=1.08美元。要求：根據(jù)上述資料，回答下列問題：簽訂該合約是否會(huì)給公司帶來風(fēng)險(xiǎn)？如何看待這種風(fēng)險(xiǎn)？
答案：
會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，如果合同簽訂后歐元下跌，到期時(shí)1歐元兌換美元的價(jià)格低于1.05美元，則企業(yè)仍要按1.05美元的價(jià)格買入歐元，會(huì)...
