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每日一練
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證券從業(yè)證券組合管理理論單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.20)
來源:考試資料網(wǎng)
1
從組合線的形狀來看,相關(guān)系數(shù)越小,在不賣空的情況下,證券組合的風(fēng)險(xiǎn)越小,特別是在()的情況下,可獲得無風(fēng)險(xiǎn)組合。
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2
提出套利定價(jià)理論的是()。
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3
()導(dǎo)致投資者不能根據(jù)變化了的情況修正增加的預(yù)測(cè)模型。
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4
給定證券A、B的期望收益率和方差,證券A與證券B不同的()將決定A、B的不同形狀的組合線。
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5
有效市場(chǎng)假設(shè)理論的論述可以追溯到()的研究。
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