A．收益性
B．風(fēng)險(xiǎn)性
C．關(guān)聯(lián)性
D．流動(dòng)性
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A．權(quán)重
B．證券價(jià)格的高低
C．相關(guān)系數(shù)
D．證券價(jià)格變動(dòng)的敏感性
A．正完全相關(guān)
B．負(fù)完全相關(guān)
C．不相關(guān)
D．不完全負(fù)相關(guān)
A．最小風(fēng)險(xiǎn)組合
B．最小方差組合
C．最佳資產(chǎn)組合
D．最高收益組合
A．位置最低
B．位置最高
C．曲度最大
D．曲度最小
A．最小方差組合
B．最大方差組合
C．最高收益率組合
D．適合自己風(fēng)險(xiǎn)承受力的組合
最新試題
盈余意外效應(yīng)是指實(shí)際盈余小于預(yù)期盈余的股票在宣布盈余后價(jià)格仍會(huì)上漲。（）
投資者力圖避免"后悔"心理主要表現(xiàn)在（）。
市場(chǎng)異?，F(xiàn)象可以分為（）。
行為金融理論認(rèn)為，所有人包括專家在內(nèi)都會(huì)受制于心理偏差的影響，因此機(jī)構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）
如果市場(chǎng)是弱勢(shì)有效市場(chǎng)，那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。（）
套利不需要成本，沒(méi)有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）
有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。（）
β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。
APT揭示了（）。
實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。（）