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證券從業(yè)證券組合管理理論單項選擇題每日一練(2019.01.15)

單項選擇題
給定證券A、B的期望收益率和方差，證券A與證券B不同的（）將決定A、B的不同形狀的組合線。
A．收益性
B．風(fēng)險性
C．關(guān)聯(lián)性
D．流動性
單項選擇題
資本資產(chǎn)定價模型表明，證券組合承擔(dān)的風(fēng)險越大，則收益（）。
A.越高
B.越低
C.不變
D.兩者無關(guān)系
單項選擇題
下列關(guān)于主動管理方法的描述正確的是（）。
A．采用此種方法的管理者認(rèn)為證券市場是有效的
B．經(jīng)常預(yù)測市場行情或?qū)ふ叶▋r錯誤的證券
C．堅持“買入并長期持有”的投資策略
D．通常購買分散化程度較高的投資組合
單項選擇題
（）導(dǎo)致投資者過分重視近期實際的變化模式，而對產(chǎn)生這些數(shù)據(jù)的總體特征重視不夠。
A.選擇性偏差
B.保守性偏差
C.過度自信
D.心理偏差
單項選擇題
（）是與時間因素有關(guān)的異常現(xiàn)象。
A.日歷異常
B.事件異常
C.公司異常
D.會計異常