問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】什么是利率風(fēng)險(xiǎn)？根據(jù)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)的原則，利率風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式主要有哪些？

答案：利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性給金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，具體來(lái)說(shuō)，就是指由于市場(chǎng)利率波動(dòng)造成金融機(jī)構(gòu)凈利息收入（利息...

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單項(xiàng)選擇題

當(dāng)利率敏感性資產(chǎn)小于利率敏感性負(fù)債時(shí)，金融機(jī)構(gòu)的重定價(jià)缺口為（）。

A.正
B.負(fù)
C.0
D.無(wú)法確定

單項(xiàng)選擇題

到期日模型是以（）為分析計(jì)算的基礎(chǔ)來(lái)衡量金融機(jī)構(gòu)利率風(fēng)險(xiǎn)的。

A.歷史價(jià)值
B.經(jīng)濟(jì)價(jià)值
C.市場(chǎng)價(jià)值
D.賬面價(jià)值

【簡(jiǎn)答題】什么是利率風(fēng)險(xiǎn)？根據(jù)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)的原則，利率風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式主要有哪些？

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當(dāng)利率敏感性資產(chǎn)小于利率敏感性負(fù)債時(shí)，金融機(jī)構(gòu)的重定價(jià)缺口為（）。

到期日模型是以（）為分析計(jì)算的基礎(chǔ)來(lái)衡量金融機(jī)構(gòu)利率風(fēng)險(xiǎn)的。

【簡(jiǎn)答題】什么是利率風(fēng)險(xiǎn)？根據(jù)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)的原則，利率風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式主要有哪些？

當(dāng)利率敏感性資產(chǎn)小于利率敏感性負(fù)債時(shí)，金融機(jī)構(gòu)的重定價(jià)缺口為（）。

到期日模型是以（）為分析計(jì)算的基礎(chǔ)來(lái)衡量金融機(jī)構(gòu)利率風(fēng)險(xiǎn)的。