單項選擇題公司知道將來必須向其供應(yīng)商之一支付一定數(shù)量的外幣。以下內(nèi)容哪些是對的（）
A.遠期合約可用于鎖定匯率
B.遠期合同總會帶來比期權(quán)更好的結(jié)果
C.期權(quán)總是比遠期合同提供更好的結(jié)果
D.可以使用一個選項來鎖定匯率
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1.單項選擇題以下哪項描述了歐洲期權(quán)？（）
A.在歐洲出售
B.歐元定價
C.只有在到期時才能行使
D.看漲期權(quán)（沒有歐洲看跌期權(quán)）
2.填空題報價+應(yīng)計利息=（）。
5.多項選擇題下列哪些內(nèi)容屬于我國兩年期國債期貨合約？（）
A.合約標的：面值為200萬元人民幣、票面利率為3%的名義中短期國債
B.合約月份：最近的四個季月（3月、6月、9月、12月中的最近四個月循環(huán)）
C.最大波動限制：上一交易日結(jié)算價的±0.5%
D.最低保證金率：合約價值的0.5%
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金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
題型：判斷題
遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。
題型：判斷題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。
題型：判斷題
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）
題型：單項選擇題
認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型：判斷題
自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題
以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）
題型：單項選擇題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
題型：判斷題
浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
題型：判斷題