當購買六個月期權時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

遠期類工具是權利和義務對稱型的。

實值的美式期權的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

對于CBOE交易的股票期權，都沒有保證金的要求。

浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。