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問答題

【簡答題】簡述套匯交易的過程及對匯率的影響。

答案：套匯交易包括時間套匯和地點套匯。
1.時間套匯是指套匯者利用不同交割期限所造成的匯率差異，在買入或賣出即期外匯...

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【計算題】
某年5月12日，美國6個月存款利率為4%，英國6個月的存款利率為4%：假定當日即期匯率為：GBP/USD=1.6134/44，6個月的貼水為95/72，美國套利者擁有的套利資本為200萬美元，如果他預測6個月后英磅兌美元的匯率可能大幅度下跌，因此在進行套利交易的同時，與銀行簽訂遠期外匯買賣合同，做拋補套利。問題：
（1）該拋補套利的收益是多少？
（2）假定在當年11月12日的即期匯率為：GBP/USD=1.5211/21
（3）做拋補套利與不做拋補套利，哪一種對套利者更有利？

答案：（1）6個月的遠期匯率為：
GBP/USD=（1.6134—0.0095）/（1.6144&mda...

拋補型套利

答案：是指套利者在把資金從利率低的國家調往利率高的國家的同時，還通過在外匯市場上賣出遠期高利息的貨幣，以防范匯率風險。拋補型套...

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