下列關(guān)于技術(shù)分析指標(biāo)的說法，不正確的是（）

投資基金與股票、債券相比，表述恰當(dāng)?shù)臑椋ǎ?/p>

某企業(yè)股票的貝他系數(shù)為1.2，無風(fēng)險利率為10%，市場組合的預(yù)期收益率為12%，則投資該企業(yè)股票的要求收益率為（）

假定市場存在無風(fēng)險資產(chǎn) F 的借貸利率為 4%， 資本*市場收益率為 10%的情況下， A、 B、 C 三種股票的 β 系數(shù)分別為： 2， 0.9， 1.1。 在投資組合中的比例為： ①方案一的投資組合為 A， B，C， 其各自比例為 40%， 30%， 30%， 求該證券組合要求收益率？ ②方案二選擇的證券組合為：A、 B、 C、 F， 其各自比例為： 20%、 25%、 25%、 30%， 求這一組合的要求收益率， 并分析兩種方案的區(qū)別。 ③試分析上述情況下可能得到的最為保守的投資方案的收益率。

作為金融工具創(chuàng)新，股票指數(shù)期貨交易的意義在于（）