多項選擇題公司A、公司B都想借入5年期1000萬美元借款。A想借浮動利率，B想借固定利率。市場向A、B提供貸款的固定利率分別為6%、7.6%，浮動利率分別為LIBOR+0.2%、LIBOR+0.8%。則以下表述正確的是（）。
A.公司A預(yù)期未來利率水平下降
B.公司B預(yù)期未來利率水平下降
C.公司A在固定利率貸款市場上有相對優(yōu)勢
D.公司B在固定利率貸款市場上有相對優(yōu)勢
E.公司A的信用等級比公司B的信用等級高
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1.單項選擇題公司A擁有一筆美元負(fù)債，現(xiàn)希望轉(zhuǎn)成歐元負(fù)債，則A應(yīng)當(dāng)（）。
A.簽訂一個利率互換協(xié)議，收到固定利率，支付浮動利率
B.簽訂一個貨幣互換協(xié)議，收到美元利息，支付歐元利息
C.簽訂一個利率互換協(xié)議，收到浮動利率，支付固定利率
D.簽訂一個貨幣互換協(xié)議，收到歐元利息，支付美元利息
2.單項選擇題公司A擁有一筆美元資產(chǎn)，現(xiàn)希望轉(zhuǎn)成歐元資產(chǎn)，則A應(yīng)當(dāng)（）。
A.簽訂一個利率互換協(xié)議，收到固定利率，支付浮動利率
B.簽訂一個貨幣互換協(xié)議，收到美元利息，支付歐元利息
C.簽訂一個利率互換協(xié)議，收到浮動利率，支付固定利率
D.簽訂一個貨幣互換協(xié)議，收到歐元利息，支付美元利息
最新試題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
題型：判斷題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
題型：單項選擇題
利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題