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問(wèn)答題
【案例分析題】甲公司需要1000萬(wàn)元進(jìn)行企業(yè)的擴(kuò)張，需要通過(guò)銀行貸款來(lái)籌得資金，根據(jù)下面的條件回答互不相關(guān)的問(wèn)題。假設(shè)銀行要求將貸款的20％作為補(bǔ)償性余額，計(jì)算甲公司需要申請(qǐng)的金額。
答案：
需要申請(qǐng)的金額：1000／(1-20％)=1250(萬(wàn)元)
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問(wèn)答題
【案例分析題】某公司擬采購(gòu)一批零件，供應(yīng)商規(guī)定的付款條件：10天之內(nèi)付款付98萬(wàn)元，20天之內(nèi)付款付99萬(wàn)元．30天之內(nèi)付款付全額100萬(wàn)元。假設(shè)目前有一短期投資報(bào)酬率為40％，確定對(duì)該公司最有利的付款日期和價(jià)格。
答案：
短期投資報(bào)酬率大于放棄折扣成本，應(yīng)放棄折扣，選擇第30天付款，付100萬(wàn)元。
問(wèn)答題
【案例分析題】某公司擬采購(gòu)一批零件，供應(yīng)商規(guī)定的付款條件：10天之內(nèi)付款付98萬(wàn)元，20天之內(nèi)付款付99萬(wàn)元．30天之內(nèi)付款付全額100萬(wàn)元。假設(shè)銀行短期貸款利率為15％，計(jì)算放棄現(xiàn)金折扣的成本率，并確定對(duì)該公司最有利的付款日期和價(jià)格。
答案：
放棄(第10天)折扣的資金成本=[2％／(1-2％)]×[360／(30-10)]=36．7％，放棄(第20天)折扣的資...
