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甲公司在2016年第4季度按照定期預算法編制2017年度的預算，部分資料如下：
資料一：2017年1月至4月的預計銷售額分別為600萬元、1000萬元、650萬元和750萬元。
資料二：公司的目標現(xiàn)金余額為50萬元，經測算，2017年3月末預計“現(xiàn)金余缺”為30萬元，公司計劃采用短期借款的方式解決資金短缺。
資料三：預計2017年1月至3月凈利潤為90萬元，沒有進行股利分配。
資料四：假設公司每月銷售額于當月收回20％，下月收回70％，其余10％將于第三個月收回；公司當月原材料金額相當于次月全月銷售額的60％，購貨款于次月一次付清；公司第1、2月份短期借款沒有變化。
資料五：公司2017年3月31日的預計資產負債表（簡表）如下表所示：
要求：確定表格中字母所代表的數(shù)值。（不需要列示計算過程）

丁公司2014年年末的長期借款余額為12000萬元，短期借款余額為零。該公司的最佳現(xiàn)金持有量為500萬元，如果資金不足，可向銀行借款。假設：銀行要求借款的金額是100萬元的倍數(shù)，而償還本金的金額是10萬元的倍數(shù)；新增借款發(fā)生在季度期初，償還借款本金發(fā)生在季度期末，先償還短期借款；借款利息按季度平均計提，并在季度期末償還。
丁公司編制了2015年分季度的現(xiàn)金預算，部分信息如下表所示：
要求：計算上表中英文字母代表的數(shù)值。