海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域內(nèi)機構(gòu)按貨物貿(mào)易法規(guī)憑相關(guān)單證在興業(yè)銀行辦理貨物貿(mào)易收入結(jié)匯，興業(yè)銀行按規(guī)定進行合理審查，其中，“A類”企業(yè)貿(mào)易外匯收入可直接結(jié)匯或進入企業(yè)經(jīng)常項目外匯賬戶，無須先進入待核查賬戶。

企業(yè)待核查帳戶之間不允許劃轉(zhuǎn)。待核查帳戶資金不允許直接用于進口付匯、還貸、質(zhì)押、理財

代客外匯買賣業(yè)務中，營業(yè)網(wǎng)點憑總行成交證實書計算客戶交易金額和客戶應付手續(xù)費，填制一式兩聯(lián)《興業(yè)銀行代客外匯買賣成交證實書》并通知客戶有關(guān)成交條款。

興業(yè)銀行為企業(yè)辦理貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務時，應當通過貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)，按規(guī)定對其貿(mào)易進出口交易單證的真實性及其與貿(mào)易外匯收支的一致性進行合理審查，不得為不在名錄的企業(yè)直接辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務。

辦理單筆等值10萬美元（含）以下的服務貿(mào)易外匯收支業(yè)務，興業(yè)銀行原則上可不審核交易單證，但對于資金性質(zhì)不明確的外匯收支業(yè)務，興業(yè)銀行應要求境內(nèi)機構(gòu)和境內(nèi)個人提供交易單證進行合理審查。

根據(jù)匯發(fā)[2016]7號《國家外匯管理局關(guān)于進一步促進貿(mào)易投資便利化完善真實性審核的通知》，A類企業(yè)貨物貿(mào)易外匯收入可不進入出口收入待核查賬戶，可直接進入經(jīng)常項目外匯賬戶或結(jié)匯。

從2015年10月15日期，開展代客遠期收匯業(yè)務的銀行應交村外匯風險準備金，準備金率暫定為20%

境內(nèi)投資主體設(shè)立或控制的境外企業(yè)在境外再投資設(shè)立或控制新的境外企業(yè)無需辦理外匯備案手續(xù)。

已開辦出口收入存放境外業(yè)務的企業(yè)被列為C類的，在分類監(jiān)管有效期內(nèi)，出口收入不得存放境外賬戶，不得使用境外賬戶對外支付。外匯局可要求其調(diào)回境外賬戶余額。

在金融機構(gòu)短期外債指標管理中，信用證項下海外代付業(yè)務，若信用證期限和海外代付期限累計超過90天，應納入指標控制。