問(wèn)答題遠(yuǎn)期價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)值的區(qū)別有哪些？
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1.問(wèn)答題金融遠(yuǎn)期合約的種類有哪些？
2.單項(xiàng)選擇題已知下列即期利率：r60=4%，r90=5%，r150=6%（一年按360天）。請(qǐng)問(wèn)一份3×5FRA的合同利率為（）。
A.6.0%
B.6.9%
C.7.4%
D.7.9%
3.多項(xiàng)選擇題掉期交易的形式包括（）。
A.明日對(duì)次日
B.即期對(duì)遠(yuǎn)期
C.遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期
D.即期對(duì)次日
4.多項(xiàng)選擇題期匯投機(jī)的特點(diǎn)是（）。
A.成交額較大
B.成交額較小
C.風(fēng)險(xiǎn)較高
D.風(fēng)險(xiǎn)較低
5.多項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議與遠(yuǎn)期利率協(xié)議的相似之處為（）。
A.標(biāo)價(jià)方式都是m×n
B.兩者都有四個(gè)時(shí)點(diǎn)
C.名義本金均不交換
D.兩者保值和投機(jī)的目標(biāo)都是一國(guó)利率的綜合水平
最新試題
在利率互換中，交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
題型：判斷題
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。
題型：判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：?jiǎn)柎痤}
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
題型：判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：?jiǎn)柎痤}
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
當(dāng)購(gòu)買六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無(wú)法通過(guò)保證金購(gòu)買。
題型：判斷題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題