遠(yuǎn)期類(lèi)工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。

金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買(mǎi)賣(mài)價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。

自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過(guò)CBOE交易。

根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。

浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

在利率互換中，交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。