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問答題 簡化后的市場(chǎng)匯率行情為：

請(qǐng)分別計(jì)算三個(gè)月后的丹麥馬克＼瑞士法郎、丹麥馬克＼英鎊的匯率。

參考答案： 三個(gè)月后丹麥馬克/美元的匯率=6.1567/6.1765
三個(gè)月后瑞士法郎/美元的匯率=1.2793/1.28...

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1.問答題1998年6月，德國ABC公司90天后有一筆5000美元的應(yīng)付賬款，為防止美元對(duì)馬克匯價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，ABC公司決定采用BSI法防止外匯風(fēng)險(xiǎn)（不考慮利息因素）.已知當(dāng)時(shí)法蘭克福市場(chǎng)即期匯率為1美元=1.7110/15馬克.請(qǐng)按BSI法的操作步驟說明，ABC公司如何達(dá)到保值目的.

參考答案：（1）ABC公司使用BSI法的第一步是先借8557.5馬克，借款的金額依據(jù)是：由于該公司需要換取5000美元，而德國銀行...

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2.問答題西敏斯特銀行計(jì)劃在3個(gè)月后，借進(jìn)一筆1500萬元元，期限為90天的資金.該銀行預(yù)測(cè)，在借款期限內(nèi)，LIBOR將由目瓣的7.5%上升到8%.為防止利息支出增加而抬高籌資成本，該銀行與大通曼哈頓銀行簽訂了一份遠(yuǎn)期利率協(xié) 議，協(xié)議利率為7.5%.除了選擇遠(yuǎn)期利率協(xié)議外，西敏斯特銀行還可以選擇什么衍生工具同時(shí)規(guī)避全部的時(shí)間和價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)

參考答案：西敏斯特銀行除了選擇遠(yuǎn)期利率協(xié)議外，還可以選擇利率看漲期權(quán)交易和利率互換，來實(shí)現(xiàn)同時(shí)規(guī)避全部的時(shí)間和價(jià)值風(fēng)險(xiǎn).

3.問答題西敏斯特銀行計(jì)劃在3個(gè)月后，借進(jìn)一筆1500萬元元，期限為90天的資金.該銀行預(yù)測(cè)，在借款期限內(nèi)，LIBOR將由目瓣的7.5%上升到8%.為防止利息支出增加而抬高籌資成本，該銀行與大通曼哈頓銀行簽訂了一份遠(yuǎn)期利率協(xié) 議，協(xié)議利率為7.5%.到期時(shí)如果LIBOR分別是8%和6%，清算資金如何流動(dòng)

參考答案：到期時(shí)如果LIBOR是8%，則清算差額應(yīng)該由大通曼哈頓銀行通過清算所支付給西敏斯特銀行；如果LIBOR是6%，清算資金由...

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4.問答題西敏斯特銀行計(jì)劃在3個(gè)月后，借進(jìn)一筆1500萬元元，期限為90天的資金.該銀行預(yù)測(cè)，在借款期限內(nèi)，LIBOR將由目瓣的7.5%上升到8%.為防止利息支出增加而抬高籌資成本，該銀行與大通曼哈頓銀行簽訂了一份遠(yuǎn)期利率協(xié) 議，協(xié)議利率為7.5%.兩個(gè)銀行應(yīng)該分別支付什么利率

參考答案：西敏斯特銀行作為遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買方應(yīng)支付固定利率；大通曼哈頓銀行支付遠(yuǎn)期利率.

5.問答題某英國公司92天后有一筆235600美元的出口貸款收入，為防止90天后美元匯率下跌，該公司利用遠(yuǎn)期外匯交易防止外匯風(fēng)險(xiǎn)，確保英鎊收入.當(dāng)天倫敦市場(chǎng)的外匯牌價(jià)是：蓋即期匯率1.3048/74，3個(gè)月遠(yuǎn)期貼水1.3—1.4 美分.英國公司利用遠(yuǎn)期外匯交易能確保的英傍收入是多少

參考答案：該英車公司為減緩匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，賣出3個(gè)月后將收進(jìn)的235600英鎊，屆時(shí)可以確保英鎊收入為178295.74英鎊，這個(gè)數(shù)...

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