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單項(xiàng)選擇題
相對(duì)來(lái)說(shuō),業(yè)績(jī)?nèi)蛟剑ǎ?,投資組合在其中的排位對(duì)于資產(chǎn)管理人來(lái)說(shuō)越重要。
A.大
B.小
C.適中
D.不確定
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單項(xiàng)選擇題
當(dāng)投資組合完全分期,或只比較投資組合中某一部分資產(chǎn)與適當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)指數(shù)時(shí),()則更為適用。
A.夏普指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.差異回報(bào)率
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單項(xiàng)選擇題
()是在給定投資組合所面臨的風(fēng)險(xiǎn)的條件下,計(jì)算期回報(bào)率,并同時(shí)與該投資組合實(shí)際實(shí)現(xiàn)的回報(bào)率相比較。
A.夏普指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.差異回報(bào)率
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