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問答題
【計(jì)算題】2009年6月15日，張先生申請贖回華夏成長基金10000份，該基金贖回費(fèi)率為0.5%，當(dāng)日收盤后基金份額為1.31元。請采用金額費(fèi)率法計(jì)算贖回費(fèi)用和贖回金額。
答案：
贖回總額=10000*1.31=13100元，贖回費(fèi)用=13100*0.5%=65.50元，
贖回金額=1310...
贖回金額=1310...
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問答題
【計(jì)算題】2009年7月10日，張先生以10000元申購華夏成長基金。該基金申購費(fèi)率為1.8%，當(dāng)日收盤后基金份額凈值為1.51元。請采用金額費(fèi)率法計(jì)算申購費(fèi)用和申購份數(shù)。
答案：
申購費(fèi)用=10000*1.8%=180元，申購份數(shù)=（10000-180）/1.51=6603.31
問答題
【計(jì)算題】某封閉基金某一時(shí)刻的市價(jià)為1.04元，單位資產(chǎn)凈值為1.46元，則該只基金的折價(jià)率是多少？
答案：
折價(jià)率是（1.04-1.46）/1.46=-28.77%
