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【計算題】2009年7月10日,張先生以10000元申購華夏成長基金。該基金申購費率為1.8%,當日收盤后基金份額凈值為1.51元。請采用金額費率法計算申購費用和申購份數(shù)。
答案:
申購費用=10000*1.8%=180元,申購份數(shù)=(10000-180)/1.51=6603.31
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【計算題】某封閉基金某一時刻的市價為1.04元,單位資產(chǎn)凈值為1.46元,則該只基金的折價率是多少?
答案:
折價率是(1.04-1.46)/1.46=-28.77%
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【計算題】假設某基金在2009年5月5日的份額凈值為1.45元,2009年9月23日的份額凈值為1.79元,期間基金曾在2009年6月18日每10份派息2.15元,那么這一階段該基金的收益率是多少?
答案:
收益率是(1.79+2.15/10-1.45)/1.45=38.28%
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