A.基金管理人的管理費 B.申購費、贖回費 C.基金托管人的托管費 D.基金合同生效后的信息披露費用
A.由于市場交易價格變化多端,因此不宜采用市場價進行估值 B.對于交易活躍的證券,一般采用交易價格作為其公允價值 C.對于流動性差的證券,需要更為詳細的估值規(guī)則來規(guī)范估值行為 D.對于缺乏流動性的資產(chǎn),可以委托第三方進行估值
A.證券和衍生工具交易核算 B.基金持股結(jié)構(gòu)核算 C.利息和溢價核算 D.估值核算