A.基金管理人的管理費(fèi) B.申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi) C.基金托管人的托管費(fèi) D.基金合同生效后的信息披露費(fèi)用
A.由于市場(chǎng)交易價(jià)格變化多端,因此不宜采用市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行估值 B.對(duì)于交易活躍的證券,一般采用交易價(jià)格作為其公允價(jià)值 C.對(duì)于流動(dòng)性差的證券,需要更為詳細(xì)的估值規(guī)則來規(guī)范估值行為 D.對(duì)于缺乏流動(dòng)性的資產(chǎn),可以委托第三方進(jìn)行估值
A.證券和衍生工具交易核算 B.基金持股結(jié)構(gòu)核算 C.利息和溢價(jià)核算 D.估值核算