A.證券和衍生工具交易核算
B.基金持股結(jié)構(gòu)核算
C.利息和溢價核算
D.估值核算
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.基金的收入結(jié)構(gòu)
B.基金的盈利能力
C.基金的持股時間
D.基金的持倉結(jié)構(gòu)
A.《中華人民共和國證券投資基金法》
B.《基金合同的內(nèi)容與格式》
C.《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》
D.《證券投資基金管理公司管理辦法》
A.基金持倉股本規(guī)模分析
B.持倉集中度分析
C.基金份額變動分析
D.基金持倉成長性分析
A.基金估值偏高對基金份額申購者有利
B.基金估值偏低對基金份額贖回者有利
C.基金估值高低不涉及投資者的切身利益
D.基金估值錯誤會造成原有投資者份額凈值的稀釋或者濃縮
A.證券投資基金
B.基金管理人
C.基金投資人
D.基金托管人
最新試題
下列各項關于基金估值程序的描述錯誤的是（）。
假設某基金的托管費率為0．25％，2016年3月1日的資產(chǎn)凈值為36．6億元，則該基金的托管人在2016年3月2日計提的托管費是（）。
下列各項關于基金資產(chǎn)估值的概念描述錯誤的是（）。
（）是基金估值的第一責任主體。
下列各項中（）是基金會計核算的主體。
在基金資產(chǎn)估值中，下列對基金管理公司描述錯誤的是（）。
（）按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序?qū)鸸芾砣说挠嬎憬Y(jié)果進行復核，復核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對外公布，并由基金注冊登記機構(gòu)根據(jù)確認的基金份額凈值計算申購、贖回數(shù)額。
下列各項中關于基金估值原則表述錯誤的是（）。
下列各項關于基金份額凈值的用途描述錯誤的是（）。
下列關于基金估值重要性的描述正確的是（）。