A.絕對收益可以與業(yè)績比較基準做比較
B.絕對收益的計算方法有持有區(qū)間收益率、時間加權(quán)收益率和平均收益率
C.基金公司可以選擇合適的指數(shù)作為業(yè)績比較基準
D.對于一個混合型的基金公司來說，可以選擇幾個指數(shù)的組合作為業(yè)績比較基準
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A.4.66％
B.5.66％
C.6.69％
D.8.01％
A.基金收益率計算一般要求采用考慮了基金分紅再投資的算術(shù)平均收益率
B.常見的基金回報率計算期間有：最近一月、最近三月、最近六月、今年以來、最近一年、最近兩年、最近三年、最近五年、最近十年等
C.夏普比率、信息等風險調(diào)整后收益也是基金業(yè)績計算的重要部分
D.風險調(diào)整后收益使得兩只基金可以在風險水平相等的條件下進行對比
A.實際組合中各類資產(chǎn)的收益率
B.實際組合中各類資產(chǎn)的權(quán)重分布
C.業(yè)績比較基準中各指數(shù)及其他組成的實際收益率
D.業(yè)績比較基準中各指數(shù)及其他組成的權(quán)重分布
A.系統(tǒng)風險
B.操作風險
C.非系統(tǒng)風險
D.流動性風險
A.夏普指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.信息比率
最新試題
下列各項中（）不是基金業(yè)績評價需要考慮的因素。
某投資組合平均收益率為14%，收益率標準差為21%，貝塔值為1.15，若無風險利率為6%，則該投資組合的夏普比率為（）。
Brinson業(yè)績歸因方法分析了基金經(jīng)理的（）的能力。①資產(chǎn)配置②風險控制③行業(yè)選擇④證券選擇
下列關(guān)于絕對收益、相對收益和業(yè)績比較基準的表述不正確的是（）。
特雷諾比率來源于CAPM理論，表示的是單位（）下的超額收益率。
下列說法錯誤的是（）。
某只基金近4年的收益率分別為8％、9．5％、3．1％、7．8％，則該基金的算術(shù)年平均收益率為（）。
某投資者在2015年1月4日以l0元的價格買人l00股M公司的股票，持有至2016年1月4日，M公司發(fā)放分紅，每股分紅0．1元，當天股價為11元，那么該投資者總持有區(qū)間收益率為（）。
根據(jù)全球投資業(yè)績標準關(guān)于收益率計算的具體條款，自2006年1月1日起，公司必須至少（）一次計算組合群的收益，并使用個別投資組合的收益以資產(chǎn)加權(quán)計算。
下列關(guān)于基金業(yè)績評價說法正確的是（）。