A.基金收益率計(jì)算一般要求采用考慮了基金分紅再投資的算術(shù)平均收益率
B.常見的基金回報(bào)率計(jì)算期間有：最近一月、最近三月、最近六月、今年以來、最近一年、最近兩年、最近三年、最近五年、最近十年等
C.夏普比率、信息等風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益也是基金業(yè)績計(jì)算的重要部分
D.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益使得兩只基金可以在風(fēng)險(xiǎn)水平相等的條件下進(jìn)行對比
您可能感興趣的試卷
- 2016年11月基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》真題
- 2015年9月基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》真題
- 2016年4月基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》真題
- 2015年12月基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》真題
- 2016年基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》真題匯編(3)
- 2016年基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》真題匯編(2)
- 2016年基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》真題匯編(1)
你可能感興趣的試題
A.實(shí)際組合中各類資產(chǎn)的收益率
B.實(shí)際組合中各類資產(chǎn)的權(quán)重分布
C.業(yè)績比較基準(zhǔn)中各指數(shù)及其他組成的實(shí)際收益率
D.業(yè)績比較基準(zhǔn)中各指數(shù)及其他組成的權(quán)重分布
A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.夏普指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.信息比率
A.0.07
B.0.13
C.0.21
D.0.38
A.絕對收益和相對收益是一個(gè)概念
B.基金的絕對收益不與業(yè)績比較基準(zhǔn)進(jìn)行比較
C.基金的相對收益就是基金相對于一定的業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益
D.多樣化的市場指數(shù)可以使投資者和基金管理公司選擇適當(dāng)?shù)臉I(yè)績比較基準(zhǔn)評估基金相對收益
最新試題
特雷諾比率來源于CAPM理論，表示的是單位（）下的超額收益率。
CFA協(xié)會(huì)設(shè)立全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）是為了（）。
下列說法錯(cuò)誤的是（）。
一只基金近4年的累計(jì)收益率為20％，那么該基金的幾何年平均收益率為（）。
下列關(guān)于絕對收益、相對收益和業(yè)績比較基準(zhǔn)的表述不正確的是（）。
下列關(guān)于基金的分類說法錯(cuò)誤的是（）。
計(jì)算基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的主要指標(biāo)有（）。①夏普比率②特雷諾比率③杜邦比率④詹森α
以下關(guān)于基金業(yè)績計(jì)算說法錯(cuò)誤的是（）。
根據(jù)全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于收益率計(jì)算的具體條款，自2006年1月1日起，公司必須至少（）一次計(jì)算組合群的收益，并使用個(gè)別投資組合的收益以資產(chǎn)加權(quán)計(jì)算。
基金管理者調(diào)整各項(xiàng)資產(chǎn)權(quán)重引起的收益變化的業(yè)績應(yīng)歸因于（）因素。