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A供銷(xiāo)社位于邊遠(yuǎn)山區(qū)，每天現(xiàn)金零星支付需求量是2000元。經(jīng)過(guò)開(kāi)戶銀行審查批準(zhǔn)，A供銷(xiāo)社可以從自己的收入里坐支現(xiàn)金，坐支的限額為2萬(wàn)元。以下是該企業(yè)2015年6月的庫(kù)存現(xiàn)金日記賬。
庫(kù)存現(xiàn)金日記賬

乙公司2015年3月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。
（1）3月3日，向B公司購(gòu)買(mǎi)一批貨物，向銀行申請(qǐng)“現(xiàn)金銀行匯票”用于結(jié)算貨款。
（2）3月7日，與C公司簽訂一份彩電購(gòu)銷(xiāo)合同。該合同規(guī)定：由C公司在10日內(nèi)向乙公司提供彩電10臺(tái)，共計(jì)貸款25萬(wàn)元。雙方約定用人民銀行匯票進(jìn)行支付。
（3）3月15日，C公司將100臺(tái)彩電交付乙公司，乙遂向其開(kāi)戶銀行A．申請(qǐng)簽發(fā)銀行匯票。
（4）3月20日，人民銀行遂發(fā)出了出票人、付款人為人民銀行，收款人為C公司，票面金額25萬(wàn)元，付款期限為6個(gè)月的銀行匯票。但由于疏忽，銀行工作人員未記載出票日期。乙公司將該匯票和解訖通知交付C公司。此后，C公司又將該匯票轉(zhuǎn)讓給D公司。9月4日，D公司持該匯票向代理付款銀行提示付款。
（5）3月22日，將工會(huì)經(jīng)費(fèi)存入其在某商業(yè)銀行的專用賬戶。