- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項
問答題
【簡答題】某企業(yè)每月平均現(xiàn)金需要量為10萬元．有價證券的月利率為1％，假定企業(yè)現(xiàn)金管理相關(guān)總成本控制目標(biāo)為600元。一年按360天計算，且公司采用存貨模式確定最佳現(xiàn)金持有量。計算每月最佳現(xiàn)金余額。
答案：
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】甲公司目前有一個好的投資機(jī)會，急需資金1000萬元，該公司財務(wù)經(jīng)理通過與幾家銀行進(jìn)行洽談，初步擬定了三個備選借款方案。三個方案的借款本金均為1000萬元，借款期限均為五年，具體還款方式如下：方案一：采取定期支付利息，到期一次性償還本金的還款方式，每半年末支付一次利息，每次支付利息40萬元。方案二：采取等額償還本息的還款方式，每年年末償還本息一次，每次還款額為250萬元。方案三：采取定期支付利息，到期一次性償還本金的還款方式，每年年末支付一次利息，每次支付利息80萬元。此外，銀行要求甲公司按照借款本金的10％保持補(bǔ)償性余額，對該部分補(bǔ)償性余額，銀行按照3％的銀行存款利率每年年末支付企業(yè)存款利息。計算三種借款方案的有效年利率。如果僅從資本成本的角度分析，甲公司應(yīng)當(dāng)選擇哪個借款方案？
答案：
方案一：
半年的利率=40／1000=4％，有效年利率=（1+4％）2-1=8.16％
由于平價發(fā)行...
半年的利率=40／1000=4％，有效年利率=（1+4％）2-1=8.16％
由于平價發(fā)行...
