多項(xiàng)選擇題托管資金轉(zhuǎn)出（退回），業(yè)務(wù)受理包括（）。

A.托管資金轉(zhuǎn)出時(shí)，付款委托人向客戶部門(mén)提交《托管資金轉(zhuǎn)出指令》。
B.收、付款委托人向經(jīng)辦行客戶部門(mén)提出辦理交易資金托管業(yè)務(wù)申請(qǐng)，填寫(xiě)《交易資金托管業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》，并提供交易合同，以及收、付款委托人的有效身份證明文件，供客戶部門(mén)審核。
C.托管資金退回時(shí)，收款委托人向客戶部門(mén)提交《托管資金退回指令》。
D.付款委托人需提供在辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)的經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立的結(jié)算賬戶（單位借記卡、注冊(cè)驗(yàn)資戶除外）作為付款委托人簽約賬戶。


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1.多項(xiàng)選擇題托管資金轉(zhuǎn)出（退回），業(yè)務(wù)審核包括（）。

A.審核資金收款賬戶與收款委托人簽約賬戶（退回時(shí)與付款委托人簽約賬戶）是否一致。
B.審核《托管資金轉(zhuǎn)出指令》、《托管資金退回指令》的要素是否齊全、有無(wú)涂改，客戶部門(mén)負(fù)責(zé)人、客戶經(jīng)理簽字是否齊全。
C.《托管資金轉(zhuǎn)出指令》上加蓋的印鑒與《托管指令授權(quán)書(shū)》中約定的付款委托人預(yù)留印鑒是否保持一致；《托管資金退回指令》上加蓋的印鑒與《托管指令授權(quán)書(shū)》中約定的收款委托人預(yù)留印鑒是否保持一致。如收款委托人為多方，所有收款委托人均需提供《托管資金退回指令》。
D.審核轉(zhuǎn)入賬戶性質(zhì)，需要通過(guò)過(guò)渡賬戶處理的，根據(jù)《托管資金轉(zhuǎn)出指令》填制相應(yīng)原始憑證供核銷(xiāo)過(guò)渡資金柜面經(jīng)理使用。
E.CCS等級(jí)為禁止類(lèi)或在農(nóng)業(yè)銀行反洗錢(qián)制裁名單庫(kù)內(nèi)的客戶，禁止辦理。高風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)，客戶經(jīng)理提供《加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》。

2.多項(xiàng)選擇題經(jīng)辦行（）審核《托管資金轉(zhuǎn)出指令》、《托管資金退回指令》，確認(rèn)無(wú)誤后簽字，交（）進(jìn)行處理。

A.內(nèi)勤行長(zhǎng)
B.客戶部門(mén)
C.柜面經(jīng)理
D.大堂經(jīng)理