浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

若當前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

當購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

根據(jù)看跌-看漲平價關系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？